天壕环境:2016年度控股股东方及其他相干方资产占用情景的专项说皓

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  公报日期:2017-04-28

  天壕环境股份拥有限公司

  2016年度控股股东方及其他相干方

  资产占用情景的专项说皓

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  专项说皓

  —2016年控股股东方及其他相干方资产占用情景汇尽表 1

  信永中和会计师师事政所北边京市东方城区朝日门北边父亲联绕电话: +86(010)65542288

  街 telephone: +86(010)65542288

  8号富华父亲厦A座9层

  9/F,BlockA,FuHuaMansion,

  ShineWing No.8,ChaoyangmenBeidajie, 传真:

  DongchengDistrict,Beijing, +86(010)65547190

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  关于天壕环境股份拥有限公司

  2016年度控股股东方及其他相干方资产占用情景的专项说皓

  XYZH/2017BJA20401

  天壕环境股份拥有限公司所拥有股东方:

  我们接受付托,根据中国报户口会计师师审计绳墨审计了天壕环境股份拥有限公司(以下信称天壕环境公司)2016年12月31日的侵犯及母亲公司资产拉亏空表、2016年度的侵犯及母亲公司盈利表、侵犯及母亲公司即兴金流动量表和侵犯及母亲公司股东方权利变募化表以及财政报表脚注(以下信称财政报表),并于2017年4月27日签发了XYZH/2017BJA20400号无管意见的审计报告。

  根据中国证券监督办委员会、国政院国拥有资产监督办委员会《关于规范上市公司与相干方资产往还到及上市公司对外面担保若干效实的畅通牒》(证监发[2003]56 号文),以及深圳证券买进卖所《信息说出工干备忘录2006年第2号–控股股东方及其他相干资产占用及清欠方案的说出和报递送要寻求》的要寻求,天壕环境公司编制了本专项说皓所附的天壕环境公司2016年度控股股东方及其他相干方资产占用情景汇尽表(以下信称汇尽表)。编制和对外面说出汇尽表,并确保其真实性、合法性及完整顿性是天壕环境公司的责。

  我们对汇尽表所载材料与我们审计天壕环境公司2016年度财政报表时所骈核的会计师资

  料和经审计的财政报表的相干情节终止了核对,在所拥有严重方面没拥有拥有发皓不不符。摒除了对天壕环境公司实施于2016年度会计师报表审计中所实行的对相干方买进卖的相干审计以次外面,我们并不对汇尽表所载材料实行额外面的审计或其他以次。为了更好地了松天壕环境公司2016年度控股股东方及其他相干方资产占用情景,汇尽表该当与已审计的财政报表壹并阅读。

  本专项说皓但干为天壕环境公司 2016年度报告说出控股股东方及其他相干方资产

  占用情景之用,不得用干任何其他目的。

  附件壹:天壕环境股份拥有限公司2016年度控股股东方及其他相干方资产占用情景汇

  尽表

  信永中和会计师师事政所(特殊普畅通合伙) 中国报户口会计师师:

  中国报户口会计师师:

  中国 北边京 二○壹七年四月二什七日

  附件壹

  2016年度控股股东方及其他相干方资产占用情景汇尽表

  上市公司名称:天壕环境股份拥有限公司 单位:万元

  占用方与上 上市公司核算 2016年期初 2016年度占用累 2016年度 2016年度偿 2016年期末了占 占用结合

  资产占用方类佩 资产占用方名称 市公司的关 的会计师科目 占用资产余 计突发金额(不 占用资产 还累计突发 用资产余额 缘由 占用习惯

  联相干 额 含占用儿利) 的儿利 金额

  控股股东方、还愿控

  制人及其直属企

  业

  小计 – – – – – – – – – –

  宿迁移市天壕新触动力拥有限公司 儿分店 其他应收款 2,709.65 198.15 – 387.28 2,520.52 代垫款 匪经纪性占用

  贵州天壕新触动力拥有限公司 儿分店 其他应收款 3,343.05 65.39 – – 3,408.44 代垫款 匪经纪性占用

  滕州市天壕新触动力拥有限公司 儿分店 其他应收款 3,278.50 30.00 – 3,308.50 – 代垫款 匪经纪性占用

  东方台市天壕新触动力拥有限公司 儿分店 其他应收款 – 44.30 – 44.30 – 代垫款 匪经纪性占用

  淄落天壕新触动力拥有限公司 儿分店 其他应收款 1,978.86 61.00 – 2,039.86 – 代垫款 匪经纪性占用

  芜湖市天壕新触动力拥有限公司 儿分店 其他应收款 1,191.08 105.00 – 1,296.08 – 代垫款 匪经纪性占用

  河南天壕电力确立拥有限公司 儿分店 其他应收款 2,446.82 3,420.84 – 4,057.39 1,810.27 代垫款 匪经纪性占用

  北边京市天壕聪颖余暖和发电拥有限公司 儿分店 其他应收款 1,508.44 768.40 – 55.00 2,221.84 代垫款 匪经纪性占用

  北边京市天壕前景节能科技拥有限公司 儿分店 其他应收款 227.43 726.26 – 953.00 0.69 代垫款 匪经纪性占用

  重庆天壕渝琥新触动力拥有限公司 儿分店 其他应收款 2,113.65 751.69 – 1,167.21 1,698.13 代垫款 匪经纪性占用

  上市公司的儿子公 鄂尔多斯市天壕新触动力拥有限公司 儿分店 其他应收款 6,836.71 46.52 – – 6,883.23 代垫款 匪经纪性占用

  司及其直属企业 丰城市天壕新触动力拥有限公司 儿分店 其他应收款 3,736.54 10,557.57 – 14,294.11 – 代垫款 匪经纪性占用

  北边京天壕环保科技拥有限公司 儿分店 其他应收款、应 1,519.99 60.00 5.50 1,525.49 60.00 借款及代 匪经纪性占用

  收儿利 垫款

  萍乡市天壕新触动力拥有限公司 儿分店 其他应收款 – 50.00 – 50.00 – 代垫款 匪经纪性占用

  天壕平水(北边京)余暖和发电拥有限公司 儿分店 其他应收款 – 29.00 – 29.00 – 代垫款 匪经纪性占用

  北边京力拓节能工程技术拥有限公司 儿分店 其他应收款 1,248.85 7,310.00 – 1,350.00 7,208.85 代垫款 匪经纪性占用

  鄯善匪创稀细余暖和发电拥有限公司 孙儿分店 其他应收款 3,498.39 1,290.95 – 50.00 4,739.34 代垫款 匪经纪性占用

  瓜州力拓新触动力拥有限公司 孙儿分店 其他应收款 3,081.21 4,298.75 – 4,700.00 2,679.96 代垫款 匪经纪性占用

  地脊丹天壕力拓新触动力拥有限公司 孙儿分店 其他应收款 952.07 460.62 – 200.00 1,212.69 代垫款 匪经纪性占用

  延川天壕力拓新触动力拥有限公司 孙儿分店 其他应收款 1,013.98 1,692.06 – 221.32 2,484.72 代垫款 匪经纪性占用

  中卫天壕力拓新触动力拥有限公司 孙儿分店 其他应收款 853.81 2,510.64 – 40.62 3,323.83 代垫款 匪经纪性占用

  2016年度控股股东方及其他相干方资产占用情景汇尽表(续)

  上市公司名称:天壕环境股份拥有限公司 单位:万元

  占用方与 2016年期初 2016年度占用 2016年 2016年度 2016年期末了

  资产占用方类佩 资产占用方名称 上市公司 上市公司核算 占用资产余 累计突发金额 度占用资 发还累计 占用资产余 占用结合 占用习惯

  的相干关 的会计师科目 额 (不含占用利 金的儿利 突发金额 额 缘由

  系 息)

  吉祥坊网绕科技拥有限公司 儿分店 其他应收款 – 81.43 – 81.43 – 代垫款 匪经纪性占用

  湖北边惠农珍网绕科技拥有限公司 孙儿分店 其他应收款 – 500.00 – 500.00 – 代垫款 匪经纪性占用

  宁夏季节能投资拥有限公司 儿分店 其他应收款 – 2,594.31 – 200.00 2,394.31 代垫款 匪经纪性占用

  上市公司的儿子公 宁夏季节能茂烨余暖和发电拥有限公司 孙儿分店 其他应收款 – 1,012.75 – 234.12 778.63 代垫款 匪经纪性占用

  司及其直属企业 宁夏季节能新华余暖和发电拥有限公司 孙儿分店 其他应收款 – 32.86 – – 32.86 代垫款 匪经纪性占用

  北边京华盛新能投资拥有限公司 儿分店 其他应收款 – 500.00 – 500.00 – 代垫款 匪经纪性占用

  兴县华盛燃气拥有限责公司 孙儿分店 其他应收款 – 781.57 – 781.57 – 代垫款 匪经纪性占用

  华盛燃气拥有限公司 儿分店 其他应收款 – 13,563.73 – 3,363.73 10,200.00 代垫款 匪经纪性占用

  小计 – – – 41,539.03 53,543.79 5.50 41,430.01 53,658.31

  相干天然人及其

  把持的法人

  小计 – – – – – – – – – –

  宁夏季节能茂烨余暖和发电拥有限公司 联营公司 应收账款 50.00 – – 50.00 – 技术效力动 经纪性占用

  其他相干人及其 的儿分店 费

  直属企业 宁夏季节能茂烨余暖和发电拥有限公司 联营公司 其他应收款 31.18 – – 31.18 – 销特价而沽设备 经纪性占用

  的儿分店 质保金

  小计 – – – 81.18 – – 81.18 –

  一共 – – – 41,620.21 53,543.79 5.50 41,511.19 53,658.31

  注1:上市公司的儿分店天壕鄂尔多斯资产占用首要为募集儿子资产用于募投项目的资产占用。

  注2:上市公司的儿分店天壕滕州、天壕东方台、天壕淄落、天壕芜湖已被天壕吸取侵犯并吊销,天壕平水已被处理。

  注3:上市公司当年匪相畅通把持下企业侵犯添加以宁夏季节能投资拥有限公司及其儿分店宁投新华、宁投茂烨。

  企业担负人: 掌管会计师工干的担负人: 会计师机构担负人:

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